有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,219,618,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,292,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,205,326,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,280,489,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6696 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,332,119,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,406,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,720,713,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,136,555,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 257,675,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,093,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,582,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,799,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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