有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,362,085,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,144,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,359,941,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,603,425,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5734 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,304,958,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,180,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,191,778,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,348,332,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7604 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 343,230,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,230,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,375,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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