有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/18-2025/04/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,469,413,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,055,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,358,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,862,529,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8935 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,873,165,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,565,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,481,599,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,576,830,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3104 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 325,695,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,695,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,416,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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