有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,728,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,735,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,913,993,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,689,853,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8636 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,226,640,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,075,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,678,565,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,118,736,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3302 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,143,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,035,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,108,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,361,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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