有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/18-2026/04/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,102,954,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,216,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,738,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,990,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,954,900,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,429,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,823,471,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,445,924,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9277 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,524,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,524,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,107,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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