有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月5日-令和4年1月17日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	111,024,955	円
Ⅱ 負債総額	33,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,991,091	円
Ⅳ 発行済口数	114,653,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	325,290,652	円
Ⅱ 負債総額	102,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,187,800	円
Ⅳ 発行済口数	324,743,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	157,285,026,382	円
Ⅱ 負債総額	1,470,691,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,814,335,339	円
Ⅳ 発行済口数	131,086,556,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1886	円