有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,820,430	円
Ⅱ 負債総額	17,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,802,905	円
Ⅳ 発行済口数	65,881,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8318	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	258,258,929	円
Ⅱ 負債総額	528,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,730,177	円
Ⅳ 発行済口数	218,694,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1785	円

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,584,628,099	円
Ⅱ 負債総額	404,893,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,179,734,424	円
Ⅳ 発行済口数	95,778,651,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1608	円