有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	107,731,286	円
Ⅱ 負債総額	4,906,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,824,910	円
Ⅳ 発行済口数	118,919,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8647	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	377,578,913	円
Ⅱ 負債総額	1,165,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,413,259	円
Ⅳ 発行済口数	358,680,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0494	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	145,993,248,171	円
Ⅱ 負債総額	123,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,993,124,707	円
Ⅳ 発行済口数	122,608,775,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1907	円