有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	81,209,221	円
Ⅱ 負債総額	24,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,184,900	円
Ⅳ 発行済口数	97,859,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8296	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	288,791,587	円
Ⅱ 負債総額	174,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,616,685	円
Ⅳ 発行済口数	242,108,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	126,283,148,880	円
Ⅱ 負債総額	175,981,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,107,167,540	円
Ⅳ 発行済口数	107,127,285,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1772	円