有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	89,171,977	円
Ⅱ 負債総額	28,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,143,529	円
Ⅳ 発行済口数	107,202,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8315	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	237,650,028	円
Ⅱ 負債総額	199,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,450,785	円
Ⅳ 発行済口数	208,423,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1393	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	130,715,674,641	円
Ⅱ 負債総額	80,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,715,594,108	円
Ⅳ 発行済口数	109,218,283,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1968	円