有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,001,623	円
Ⅱ 負債総額	14,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,986,904	円
Ⅳ 発行済口数	58,277,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8406	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	179,199,518	円
Ⅱ 負債総額	55,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,144,153	円
Ⅳ 発行済口数	146,482,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2230	円

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,063,664,442	円
Ⅱ 負債総額	1,423,550,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,640,114,029	円
Ⅳ 発行済口数	94,133,912,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1222	円