有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	100,129,999	円
Ⅱ 負債総額	46,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,083,991	円
Ⅳ 発行済口数	121,947,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8207	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	289,748,411	円
Ⅱ 負債総額	16,292,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,456,175	円
Ⅳ 発行済口数	256,461,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0663	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	136,560,819,694	円
Ⅱ 負債総額	1,063,080,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,497,739,096	円
Ⅳ 発行済口数	113,950,960,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891	円