有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	2025年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	75,064,471	円
Ⅱ 負債総額	23,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,040,562	円
Ⅳ 発行済口数	91,407,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8209	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	2025年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	276,158,062	円
Ⅱ 負債総額	89,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,068,307	円
Ⅳ 発行済口数	230,701,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2025年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	119,492,651,501	円
Ⅱ 負債総額	1,509,336,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,983,314,717	円
Ⅳ 発行済口数	100,735,477,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1712	円