有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年4月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,496,844 | ||||
| 投資証券 | 1,061,241,846 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,960 | ||||
| 流動資産合計 | 1,079,839,650 | ||||
| 資産合計 | 1,079,839,650 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,851 | ||||
| 未払受託者報酬 | 176,688 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,775,981 | ||||
| その他未払費用 | 52,919 | ||||
| 流動負債合計 | 8,087,439 | ||||
| 負債合計 | 8,087,439 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,264,647,017 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,894,806 | ||||
| 元本等合計 | 1,071,752,211 | ||||
| 純資産合計 | 1,071,752,211 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,079,839,650 | ||||
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