有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年10月15日現在 | 第7期 2025年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,794,782 | 5,676,377 | |||
| 投資証券 | 499,923,120 | 318,891,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,646 | 1,647 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 515,719,548 | 324,569,164 | |||
| 資産合計 | 515,719,548 | 324,569,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,029,881 | 86,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,917 | 56,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,078,279 | 2,501,138 | |||
| その他未払費用 | 20,901 | 16,962 | |||
| 流動負債合計 | 11,198,978 | 2,661,193 | |||
| 負債合計 | 11,198,978 | 2,661,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 580,117,741 | ※1 421,771,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,597,171 | ※2 △ 99,863,231 | |||
| (分配準備積立金) | 2,111 | 1,533 | |||
| 元本等合計 | 504,520,570 | 321,907,971 | |||
| 純資産合計 | 504,520,570 | 321,907,971 | |||
| 負債純資産合計 | 515,719,548 | 324,569,164 | |||
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