有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220415-20221014)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年4月14日現在 | 第2期 2022年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,496,844 | 21,589,238 | |||
| 投資証券 | 1,061,241,846 | 1,493,761,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,960 | 100,879 | |||
| 未収入金 | - | 12,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 | |||
| 資産合計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,851 | 8,860,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,688 | 202,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,775,981 | 8,909,918 | |||
| その他未払費用 | 52,919 | 60,662 | |||
| 流動負債合計 | 8,087,439 | 18,033,561 | |||
| 負債合計 | 8,087,439 | 18,033,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,264,647,017 | ※1 1,666,370,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,894,806 | ※2 △ 156,852,568 | |||
| 元本等合計 | 1,071,752,211 | 1,509,518,249 | |||
| 純資産合計 | 1,071,752,211 | 1,509,518,249 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 | |||
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