有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年4月15日現在 | 第6期 2024年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,937,003 | 6,794,782 | |||
| 投資証券 | 525,271,225 | 499,923,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,646 | 1,646 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 534,209,874 | 515,719,548 | |||
| 資産合計 | 534,209,874 | 515,719,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,029,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,226 | 69,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,884,346 | 3,078,279 | |||
| その他未払費用 | 26,390 | 20,901 | |||
| 流動負債合計 | 3,998,962 | 11,198,978 | |||
| 負債合計 | 3,998,962 | 11,198,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 706,640,857 | ※1 580,117,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 176,429,945 | ※2 △ 75,597,171 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,111 | |||
| 元本等合計 | 530,210,912 | 504,520,570 | |||
| 純資産合計 | 530,210,912 | 504,520,570 | |||
| 負債純資産合計 | 534,209,874 | 515,719,548 | |||
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