有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/15-2026/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年10月14日現在 | 第9期 2026年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,912,289 | 7,015,759 | |||
| 投資証券 | 232,587,440 | 206,924,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,650 | 1,654 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 254,501,379 | 213,941,789 | |||
| 資産合計 | 254,501,379 | 213,941,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,111,341 | 3,666,160 | |||
| 未払解約金 | 5,917,358 | 1,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,749 | 30,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,970,986 | 1,325,203 | |||
| その他未払費用 | 13,349 | 8,955 | |||
| 流動負債合計 | 18,057,783 | 5,031,504 | |||
| 負債合計 | 18,057,783 | 5,031,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,147,476 | ※1 183,308,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,296,120 | 25,602,276 | |||
| (分配準備積立金) | 1,580,561 | 25,799,862 | |||
| 元本等合計 | 236,443,596 | 208,910,285 | |||
| 純資産合計 | 236,443,596 | 208,910,285 | |||
| 負債純資産合計 | 254,501,379 | 213,941,789 | |||
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