有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年10月16日現在 | 第5期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,404,799 | 8,937,003 | |||
| 投資証券 | 809,870,817 | 525,271,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,707 | 1,646 | |||
| 流動資産合計 | 822,376,323 | 534,209,874 | |||
| 資産合計 | 822,376,323 | 534,209,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,268,152 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 125,061 | 88,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,504,579 | 3,884,346 | |||
| その他未払費用 | 37,432 | 26,390 | |||
| 流動負債合計 | 7,935,224 | 3,998,962 | |||
| 負債合計 | 7,935,224 | 3,998,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,045,712,508 | ※1 706,640,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 231,271,409 | ※2 △ 176,429,945 | |||
| 元本等合計 | 814,441,099 | 530,210,912 | |||
| 純資産合計 | 814,441,099 | 530,210,912 | |||
| 負債純資産合計 | 822,376,323 | 534,209,874 | |||
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