有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年4月14日現在 | 第8期 2025年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,676,377 | 4,912,289 | |||
| 投資証券 | 318,891,140 | 232,587,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,647 | 1,650 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 324,569,164 | 254,501,379 | |||
| 資産合計 | 324,569,164 | 254,501,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,111,341 | |||
| 未払解約金 | 86,287 | 5,917,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,806 | 44,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,501,138 | 1,970,986 | |||
| その他未払費用 | 16,962 | 13,349 | |||
| 流動負債合計 | 2,661,193 | 18,057,783 | |||
| 負債合計 | 2,661,193 | 18,057,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 421,771,202 | ※1 235,147,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,863,231 | ※2 1,296,120 | |||
| (分配準備積立金) | 1,533 | 1,580,561 | |||
| 元本等合計 | 321,907,971 | 236,443,596 | |||
| 純資産合計 | 321,907,971 | 236,443,596 | |||
| 負債純資産合計 | 324,569,164 | 254,501,379 | |||
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