有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年4月14日現在 | 第4期 2023年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,792,939 | 12,404,799 | |||
| 投資証券 | 960,358,332 | 809,870,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,788 | 100,707 | |||
| 未収入金 | 11,699,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 988,952,058 | 822,376,323 | |||
| 資産合計 | 988,952,058 | 822,376,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,870,260 | 2,268,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,335 | 125,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,012,610 | 5,504,579 | |||
| その他未払費用 | 47,712 | 37,432 | |||
| 流動負債合計 | 19,089,917 | 7,935,224 | |||
| 負債合計 | 19,089,917 | 7,935,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,884,342 | ※1 1,045,712,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 250,022,201 | ※2 △ 231,271,409 | |||
| 元本等合計 | 969,862,141 | 814,441,099 | |||
| 純資産合計 | 969,862,141 | 814,441,099 | |||
| 負債純資産合計 | 988,952,058 | 822,376,323 | |||
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