有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年10月14日現在 | 第3期 2023年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,589,238 | 16,792,939 | |||
| 投資証券 | 1,493,761,693 | 960,358,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,879 | 100,788 | |||
| 未収入金 | 12,100,000 | 11,699,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 | |||
| 資産合計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,860,529 | 11,870,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,452 | 159,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,909,918 | 7,012,610 | |||
| その他未払費用 | 60,662 | 47,712 | |||
| 流動負債合計 | 18,033,561 | 19,089,917 | |||
| 負債合計 | 18,033,561 | 19,089,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,666,370,817 | ※1 1,219,884,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 156,852,568 | ※2 △ 250,022,201 | |||
| 元本等合計 | 1,509,518,249 | 969,862,141 | |||
| 純資産合計 | 1,509,518,249 | 969,862,141 | |||
| 負債純資産合計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 | |||
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