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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月27日-令和4年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,550,000 | 11,735.60 | 299,257,881 | 11,098.28 | 283,006,293 | 1.25 | 2031/8/15 | 11.90 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,470,000 | 11,854.41 | 292,804,113 | 11,200.59 | 276,654,735 | 1.375 | 2031/11/15 | 11.63 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,350,000 | 12,146.35 | 285,439,253 | 11,506.57 | 270,404,433 | 1.625 | 2031/5/15 | 11.37 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,420,000 | 11,416.53 | 276,280,262 | 10,833.42 | 262,168,923 | 0.875 | 2030/11/15 | 11.03 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,320,000 | 11,653.10 | 270,351,933 | 11,048.56 | 256,326,707 | 1.125 | 2031/2/15 | 10.78 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,270,000 | 11,210.31 | 254,474,114 | 10,633.58 | 241,382,424 | 0.625 | 2030/8/15 | 10.15 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 11,251.99 | 180,031,854 | 10,672.78 | 170,764,638 | 0.625 | 2030/5/15 | 7.18 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 12,081.94 | 144,983,381 | 11,475.97 | 137,711,690 | 1.5 | 2030/2/15 | 5.79 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 12,404.07 | 111,636,649 | 11,721.70 | 105,495,389 | 1.875 | 2032/2/15 | 4.43 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 830,000 | 12,818.42 | 106,392,939 | 12,194.53 | 101,214,652 | 2.375 | 2029/5/15 | 4.25 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 850,000 | 12,204.57 | 103,738,909 | 11,595.97 | 98,565,776 | 1.625 | 2029/8/15 | 4.14 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 670,000 | 12,315.96 | 82,516,959 | 11,700.67 | 78,394,522 | 1.75 | 2029/11/15 | 3.29 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 220,000 | 15,874.03 | 34,922,888 | 15,199.30 | 33,438,478 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.40 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 150,000 | 16,519.78 | 24,779,671 | 15,736.67 | 23,605,014 | 6.25 | 2030/5/15 | 0.99 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 70,000 | 16,065.12 | 11,245,584 | 15,319.78 | 10,723,849 | 6.125 | 2029/8/15 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
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