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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/08-2025/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,480,000 | 14,650.62 | 1,828,397,749 | 14,701.72 | 1,834,775,770 | 4 | 2034/2/15 | 10.38 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,110,000 | 15,058.38 | 1,823,570,129 | 15,103.27 | 1,829,006,101 | 4.375 | 2034/5/15 | 10.34 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,940,000 | 15,211.32 | 1,816,231,963 | 15,262.72 | 1,822,368,825 | 4.5 | 2033/11/15 | 10.31 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,430,000 | 14,476.57 | 1,799,437,991 | 14,520.96 | 1,804,955,421 | 3.875 | 2034/8/15 | 10.21 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 14,899.43 | 1,787,931,987 | 14,943.82 | 1,793,258,728 | 4.25 | 2034/11/15 | 10.14 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,740,000 | 14,555.12 | 1,563,220,861 | 14,610.61 | 1,569,179,990 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.87 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,040,000 | 14,063.05 | 1,411,930,795 | 14,119.71 | 1,417,618,919 | 3.375 | 2033/5/15 | 8.02 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,800,000 | 13,731.60 | 1,345,696,927 | 13,801.68 | 1,352,565,502 | 2.875 | 2032/5/15 | 7.65 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,980,000 | 14,873.73 | 1,335,661,425 | 14,936.52 | 1,341,299,647 | 4.125 | 2032/11/15 | 7.58 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,030,000 | 13,567.18 | 1,089,445,165 | 13,639.61 | 1,095,260,732 | 2.75 | 2032/8/15 | 6.19 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,390,000 | 14,222.21 | 1,051,021,601 | 14,280.91 | 1,055,359,313 | 3.5 | 2033/2/15 | 5.97 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,520,000 | 15,352.66 | 540,413,834 | 15,390.04 | 541,729,610 | 4.625 | 2035/2/15 | 3.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.76 |
| 合 計 | 98.76 |
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