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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,100,000 | 12,687.88 | 520,203,263 | 12,325.25 | 505,335,415 | 1.875 | 2032/2/15 | 10.68 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,250,000 | 12,167.70 | 517,127,663 | 11,820.11 | 502,354,939 | 1.375 | 2031/11/15 | 10.62 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,720,000 | 13,867.07 | 515,855,225 | 13,447.53 | 500,248,173 | 2.875 | 2032/5/15 | 10.58 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,120,000 | 12,113.14 | 499,061,495 | 11,759.58 | 484,495,107 | 1.25 | 2031/8/15 | 10.24 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,130,000 | 11,856.93 | 489,691,612 | 11,585.93 | 478,498,948 | 0.875 | 2030/11/15 | 10.12 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,060,000 | 12,085.64 | 490,677,054 | 11,766.94 | 477,737,903 | 1.125 | 2031/2/15 | 10.10 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,790,000 | 12,567.70 | 476,316,163 | 12,212.68 | 462,860,798 | 1.625 | 2031/5/15 | 9.78 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,890,000 | 11,671.76 | 454,031,734 | 11,394.17 | 443,233,237 | 0.625 | 2030/8/15 | 9.37 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,570,000 | 11,778.24 | 302,700,903 | 11,467.14 | 294,705,549 | 0.625 | 2030/5/15 | 6.23 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,630,000 | 12,706.20 | 207,111,220 | 12,349.57 | 201,298,118 | 1.5 | 2030/2/15 | 4.25 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 13,729.48 | 192,212,761 | 13,298.76 | 186,182,654 | 2.75 | 2032/8/15 | 3.93 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 740,000 | 12,997.34 | 96,180,373 | 12,641.45 | 93,546,799 | 1.75 | 2029/11/15 | 1.97 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 220,000 | 16,593.18 | 36,505,014 | 16,097.66 | 35,414,868 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.68 |
| 合 計 | 98.68 |
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