有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/08-2026/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,750,000 | 16,640.60 | 1,456,052,827 | 16,382.07 | 1,433,431,877 | 4.625 | 2035/2/15 | 10.34 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,910,000 | 16,216.35 | 1,444,877,547 | 15,958.95 | 1,421,943,135 | 4.25 | 2034/11/15 | 10.26 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,800,000 | 16,155.99 | 1,421,727,340 | 15,908.06 | 1,399,909,280 | 4.25 | 2035/8/15 | 10.10 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,770,000 | 16,185.03 | 1,419,427,947 | 15,923.36 | 1,396,478,718 | 4.25 | 2035/5/15 | 10.07 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,480,000 | 15,832.50 | 1,342,596,336 | 15,572.06 | 1,320,510,765 | 4 | 2035/11/15 | 9.53 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,350,000 | 16,395.50 | 1,205,069,641 | 16,136.01 | 1,185,997,006 | 4.375 | 2034/5/15 | 8.56 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,090,000 | 15,809.07 | 1,120,863,083 | 15,559.88 | 1,103,195,699 | 3.875 | 2034/8/15 | 7.96 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,220,000 | 15,417.42 | 1,113,137,834 | 15,206.39 | 1,097,901,920 | 3.375 | 2033/5/15 | 7.92 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,120,000 | 16,547.89 | 1,012,730,974 | 16,295.26 | 997,270,437 | 4.5 | 2033/11/15 | 7.19 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,280,000 | 15,999.04 | 1,004,740,333 | 15,750.05 | 989,103,274 | 4 | 2034/2/15 | 7.13 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,670,000 | 15,909.30 | 902,057,800 | 15,671.04 | 888,548,482 | 3.875 | 2033/8/15 | 6.41 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,640,000 | 15,981.75 | 262,100,757 | 15,714.45 | 257,717,060 | 4.125 | 2036/2/15 | 1.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.38 |
| 合 計 | 97.38 |
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