有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,100,000 | 14,726.61 | 751,057,500 | 14,425.70 | 735,710,935 | 4.125 | 2032/11/15 | 10.67 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,100,000 | 13,866.53 | 707,193,168 | 13,567.37 | 691,936,008 | 3.375 | 2033/5/15 | 10.03 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,150,000 | 13,219.13 | 680,785,324 | 12,951.52 | 667,003,455 | 2.75 | 2032/8/15 | 9.67 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,490,000 | 14,020.78 | 629,533,338 | 13,726.30 | 616,310,933 | 3.5 | 2033/2/15 | 8.93 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,460,000 | 13,392.08 | 597,286,962 | 13,128.56 | 585,534,056 | 2.875 | 2032/5/15 | 8.49 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,940,000 | 11,905.04 | 588,109,384 | 11,685.93 | 577,285,313 | 1.25 | 2031/8/15 | 8.37 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,620,000 | 12,384.75 | 572,175,718 | 12,148.11 | 561,242,947 | 1.875 | 2032/2/15 | 8.13 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,650,000 | 11,946.53 | 555,513,775 | 11,718.65 | 544,917,601 | 1.375 | 2031/11/15 | 7.90 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,370,000 | 12,355.54 | 539,937,154 | 12,139.93 | 530,515,169 | 1.625 | 2031/5/15 | 7.69 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,140,000 | 11,986.26 | 496,231,401 | 11,792.86 | 488,224,539 | 1.125 | 2031/2/15 | 7.08 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,160,000 | 11,818.59 | 491,653,759 | 11,632.18 | 483,898,745 | 0.875 | 2030/11/15 | 7.01 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 14,451.99 | 289,039,956 | 14,134.14 | 282,682,806 | 3.875 | 2033/8/15 | 4.09 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 320,000 | 15,935.52 | 50,993,688 | 15,691.29 | 50,212,133 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.84 |
| 合 計 | 98.84 |
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