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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/08-2025/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,920,000 | 15,470.16 | 915,833,569 | 15,483.52 | 916,624,384 | 4.625 | 2035/2/15 | 10.80 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,050,000 | 15,057.67 | 910,989,078 | 15,067.12 | 911,560,789 | 4.25 | 2034/11/15 | 10.74 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,960,000 | 15,248.53 | 908,812,843 | 15,240.13 | 908,312,068 | 4.375 | 2034/5/15 | 10.70 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,020,000 | 15,010.62 | 903,639,599 | 15,034.55 | 905,080,089 | 4.25 | 2035/5/15 | 10.67 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,960,000 | 14,666.16 | 874,103,661 | 14,669.33 | 874,292,217 | 3.875 | 2034/8/15 | 10.30 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,230,000 | 15,110.11 | 790,258,882 | 15,066.83 | 787,995,214 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.29 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,430,000 | 14,871.37 | 658,801,965 | 14,859.21 | 658,263,116 | 4 | 2034/2/15 | 7.76 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,180,000 | 15,421.07 | 644,601,023 | 15,401.81 | 643,795,662 | 4.5 | 2033/11/15 | 7.59 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,860,000 | 14,798.88 | 571,237,114 | 14,773.72 | 570,265,695 | 3.875 | 2033/8/15 | 6.72 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,660,000 | 14,330.85 | 524,509,271 | 14,307.01 | 523,636,862 | 3.375 | 2033/5/15 | 6.17 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,460,000 | 14,487.59 | 501,270,802 | 14,460.55 | 500,335,052 | 3.5 | 2033/2/15 | 5.89 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,140,000 | 15,017.50 | 171,199,522 | 15,017.10 | 171,195,005 | 4.25 | 2035/8/15 | 2.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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