有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,790,000 | 15,597.11 | 1,059,043,779 | 15,480.48 | 1,051,125,168 | 4.5 | 2033/11/15 | 11.39 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,390,000 | 14,851.43 | 949,006,795 | 14,742.36 | 942,037,106 | 3.875 | 2033/8/15 | 10.20 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,790,000 | 15,107.01 | 874,696,137 | 15,040.15 | 870,825,144 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.43 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,030,000 | 14,263.85 | 860,110,641 | 14,186.70 | 855,458,136 | 3.375 | 2033/5/15 | 9.26 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,900,000 | 14,437.81 | 851,830,987 | 14,342.54 | 846,210,356 | 3.5 | 2033/2/15 | 9.16 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,850,000 | 13,640.94 | 797,995,024 | 13,582.54 | 794,578,672 | 2.75 | 2032/8/15 | 8.61 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,760,000 | 13,820.00 | 796,032,330 | 13,749.92 | 791,995,428 | 2.875 | 2032/5/15 | 8.58 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,300,000 | 12,419.96 | 658,257,998 | 12,370.37 | 655,629,830 | 1.375 | 2031/11/15 | 7.10 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,240,000 | 12,397.67 | 649,637,996 | 12,336.66 | 646,441,046 | 1.25 | 2031/8/15 | 7.00 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,570,000 | 12,846.13 | 587,068,427 | 12,791.48 | 584,570,782 | 1.875 | 2032/2/15 | 6.33 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,900,000 | 14,981.17 | 584,266,000 | 14,892.59 | 580,811,096 | 4 | 2034/2/15 | 6.29 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,710,000 | 12,830.51 | 476,012,226 | 12,763.98 | 473,543,698 | 1.625 | 2031/5/15 | 5.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.53 |
| 合 計 | 98.53 |
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