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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,250,000 | 13,507.52 | 438,994,480 | 13,955.97 | 453,569,048 | 4.125 | 2032/11/15 | 10.23 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,360,000 | 12,257.16 | 411,840,700 | 12,638.92 | 424,667,944 | 2.875 | 2032/5/15 | 9.58 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,260,000 | 12,125.17 | 395,280,678 | 12,496.52 | 407,386,851 | 2.75 | 2032/8/15 | 9.19 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 11,218.79 | 392,657,864 | 11,547.99 | 404,179,914 | 1.625 | 2031/5/15 | 9.12 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,620,000 | 10,783.08 | 390,347,590 | 11,140.36 | 403,281,219 | 1.25 | 2031/8/15 | 9.09 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,450,000 | 11,285.15 | 389,337,709 | 11,658.83 | 402,229,915 | 1.875 | 2032/2/15 | 9.07 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,550,000 | 10,831.58 | 384,521,165 | 11,209.99 | 397,954,990 | 1.375 | 2031/11/15 | 8.97 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,330,000 | 10,637.68 | 354,234,983 | 10,994.31 | 366,110,746 | 0.875 | 2030/11/15 | 8.26 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,140,000 | 10,798.97 | 339,087,877 | 11,188.09 | 351,306,072 | 1.125 | 2031/2/15 | 7.92 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,220,000 | 10,506.23 | 338,300,680 | 10,829.75 | 348,718,003 | 0.625 | 2030/8/15 | 7.86 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,960,000 | 10,499.53 | 205,790,918 | 10,881.13 | 213,270,148 | 0.625 | 2030/5/15 | 4.81 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,340,000 | 12,925.11 | 173,196,495 | 13,299.79 | 178,217,270 | 3.5 | 2033/2/15 | 4.02 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 220,000 | 14,526.60 | 31,958,527 | 14,993.95 | 32,986,708 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.91 |
| 合 計 | 98.91 |
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