有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,590,000 | 15,015.64 | 989,530,760 | 14,998.91 | 988,428,483 | 4.375 | 2034/5/15 | 11.69 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,620,000 | 14,584.10 | 965,467,798 | 14,566.26 | 964,286,707 | 4 | 2034/2/15 | 11.40 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,800,000 | 15,141.36 | 878,199,256 | 15,122.68 | 877,115,952 | 4.5 | 2033/11/15 | 10.37 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,200,000 | 14,081.20 | 732,222,741 | 14,072.00 | 731,744,322 | 3.5 | 2033/2/15 | 8.65 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,220,000 | 13,379.82 | 698,426,673 | 13,382.88 | 698,586,785 | 2.75 | 2032/8/15 | 8.26 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,780,000 | 14,451.13 | 690,764,145 | 14,439.14 | 690,191,191 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.16 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 12,237.42 | 673,058,358 | 12,268.92 | 674,790,886 | 1.375 | 2031/11/15 | 7.98 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,950,000 | 13,530.35 | 669,752,682 | 13,537.60 | 670,111,450 | 2.875 | 2032/5/15 | 7.92 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,070,000 | 12,630.48 | 640,365,784 | 12,647.77 | 641,242,113 | 1.875 | 2032/2/15 | 7.58 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,040,000 | 14,732.96 | 595,211,939 | 14,731.01 | 595,133,113 | 4.125 | 2032/11/15 | 7.03 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,230,000 | 13,934.85 | 589,444,206 | 13,925.65 | 589,055,091 | 3.375 | 2033/5/15 | 6.96 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 14,443.60 | 231,097,705 | 14,421.30 | 230,740,880 | 3.875 | 2034/8/15 | 2.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.78 |
| 合 計 | 98.78 |
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