有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,602,005 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,138,142 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 3,884,309 | ||||
| 流動資産合計 | 1,423,624,456 | ||||
| 資産合計 | 1,423,624,456 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,119,561 | ||||
| 未払受託者報酬 | 141,259 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,829,158 | ||||
| その他未払費用 | 23,496 | ||||
| 流動負債合計 | 34,113,474 | ||||
| 負債合計 | 34,113,474 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,449,241,091 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,730,109 | ||||
| 元本等合計 | 1,389,510,982 | ||||
| 純資産合計 | 1,389,510,982 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,423,624,456 | ||||
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