有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年9月15日現在 | 第3期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,312,083 | 21,798,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,203,981,005 | 2,147,683,042 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,475,359 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 19,009,568 | |||
| 流動資産合計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 | |||
| 資産合計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 89,940,084 | 9,061,028 | |||
| 未払金 | 2,278,460 | 1,233,503 | |||
| 未払解約金 | 96 | 1,234,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,484 | 352,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,027,025 | 17,032,664 | |||
| その他未払費用 | 44,839 | 58,632 | |||
| 流動負債合計 | 105,559,988 | 28,972,753 | |||
| 負債合計 | 105,559,988 | 28,972,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,584,636,881 | ※1 2,726,248,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 366,903,781 | ※2 △ 556,255,277 | |||
| 元本等合計 | 2,217,733,100 | 2,169,993,570 | |||
| 純資産合計 | 2,217,733,100 | 2,169,993,570 | |||
| 負債純資産合計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 | |||
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