有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年3月15日現在 | 第6期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,483,960 | 43,385,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,492,257,815 | 3,952,813,103 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,710 | 42,726,893 | |||
| 流動資産合計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 | |||
| 資産合計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,136,022 | 26,248 | |||
| 未払金 | 45,352 | - | |||
| 未払解約金 | 522 | 1,331,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,969 | 610,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,761,962 | 29,502,090 | |||
| その他未払費用 | 88,736 | 101,635 | |||
| 流動負債合計 | 44,565,563 | 31,572,117 | |||
| 負債合計 | 44,565,563 | 31,572,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,381,635,381 | ※1 4,436,118,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 893,396,459 | ※2 △ 428,765,071 | |||
| (分配準備積立金) | - | 131,279,589 | |||
| 元本等合計 | 3,488,238,922 | 4,007,353,506 | |||
| 純資産合計 | 3,488,238,922 | 4,007,353,506 | |||
| 負債純資産合計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 | |||
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