有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年9月17日現在 | 第7期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,385,627 | 17,279,401 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,952,813,103 | 3,751,407,322 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,726,893 | 7,094,321 | |||
| 未収入金 | - | 30,553,140 | |||
| 流動資産合計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 | |||
| 資産合計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,248 | 2,044,631 | |||
| 未払解約金 | 1,331,809 | 104 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,335 | 623,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,502,090 | 30,145,803 | |||
| その他未払費用 | 101,635 | 103,865 | |||
| 流動負債合計 | 31,572,117 | 32,918,066 | |||
| 負債合計 | 31,572,117 | 32,918,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,436,118,577 | ※1 4,661,080,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 428,765,071 | ※2 △ 887,664,828 | |||
| (分配準備積立金) | 131,279,589 | 125,886,792 | |||
| 元本等合計 | 4,007,353,506 | 3,773,416,118 | |||
| 純資産合計 | 4,007,353,506 | 3,773,416,118 | |||
| 負債純資産合計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 | |||
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