有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年9月16日現在 | 第9期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,343,519 | 8,567,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,182,306,413 | 865,099,228 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,542,185 | - | |||
| 未収入金 | 49,636,632 | 10,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,244,828,749 | 884,266,648 | |||
| 資産合計 | 1,244,828,749 | 884,266,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,907,409 | 19,791,960 | |||
| 未払金 | 14,142,074 | 1,129,559 | |||
| 未払解約金 | 15,968,766 | 99,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 621,058 | 162,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,019,744 | 7,870,881 | |||
| その他未払費用 | 103,420 | 27,055 | |||
| 流動負債合計 | 69,762,471 | 29,081,592 | |||
| 負債合計 | 69,762,471 | 29,081,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,368,241,271 | ※1 1,023,307,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 193,174,993 | ※2 △ 168,122,745 | |||
| (分配準備積立金) | 36,504,439 | 25,989,146 | |||
| 元本等合計 | 1,175,066,278 | 855,185,056 | |||
| 純資産合計 | 1,175,066,278 | 855,185,056 | |||
| 負債純資産合計 | 1,244,828,749 | 884,266,648 | |||
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