有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月15日現在 | 第2期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,602,005 | 106,312,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,138,142 | 2,203,981,005 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,884,309 | - | |||
| 未収入金 | - | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 | |||
| 資産合計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,119,561 | 89,940,084 | |||
| 未払金 | - | 2,278,460 | |||
| 未払解約金 | - | 96 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,259 | 269,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,829,158 | 13,027,025 | |||
| その他未払費用 | 23,496 | 44,839 | |||
| 流動負債合計 | 34,113,474 | 105,559,988 | |||
| 負債合計 | 34,113,474 | 105,559,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,449,241,091 | ※1 2,584,636,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,730,109 | ※2 △ 366,903,781 | |||
| 元本等合計 | 1,389,510,982 | 2,217,733,100 | |||
| 純資産合計 | 1,389,510,982 | 2,217,733,100 | |||
| 負債純資産合計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 | |||
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