有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年3月17日現在 | 第8期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,279,401 | 10,343,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,751,407,322 | 1,182,306,413 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,094,321 | 2,542,185 | |||
| 未収入金 | 30,553,140 | 49,636,632 | |||
| 流動資産合計 | 3,806,334,184 | 1,244,828,749 | |||
| 資産合計 | 3,806,334,184 | 1,244,828,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,044,631 | 8,907,409 | |||
| 未払金 | - | 14,142,074 | |||
| 未払解約金 | 104 | 15,968,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 623,663 | 621,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,145,803 | 30,019,744 | |||
| その他未払費用 | 103,865 | 103,420 | |||
| 流動負債合計 | 32,918,066 | 69,762,471 | |||
| 負債合計 | 32,918,066 | 69,762,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,661,080,946 | ※1 1,368,241,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 887,664,828 | ※2 △ 193,174,993 | |||
| (分配準備積立金) | 125,886,792 | 36,504,439 | |||
| 元本等合計 | 3,773,416,118 | 1,175,066,278 | |||
| 純資産合計 | 3,773,416,118 | 1,175,066,278 | |||
| 負債純資産合計 | 3,806,334,184 | 1,244,828,749 | |||
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