有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年9月15日現在 | 第5期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,439,405 | 40,483,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,104,871,221 | 3,492,257,815 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,586,062 | 62,710 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 | |||
| 資産合計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,735,433 | 18,136,022 | |||
| 未払金 | 294,158 | 45,352 | |||
| 未払解約金 | 4,999 | 522 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,286 | 532,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,832,977 | 25,761,962 | |||
| その他未払費用 | 68,301 | 88,736 | |||
| 流動負債合計 | 74,346,154 | 44,565,563 | |||
| 負債合計 | 74,346,154 | 44,565,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,998,734,595 | ※1 4,381,635,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 919,184,061 | ※2 △ 893,396,459 | |||
| 元本等合計 | 3,079,550,534 | 3,488,238,922 | |||
| 純資産合計 | 3,079,550,534 | 3,488,238,922 | |||
| 負債純資産合計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 | |||
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