- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年3月15日現在 | 第4期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,798,354 | 27,439,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,147,683,042 | 3,104,871,221 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,475,359 | 1,586,062 | |||
| 未収入金 | 19,009,568 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 | |||
| 資産合計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,061,028 | 53,735,433 | |||
| 未払金 | 1,233,503 | 294,158 | |||
| 未払解約金 | 1,234,588 | 4,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,338 | 410,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,032,664 | 19,832,977 | |||
| その他未払費用 | 58,632 | 68,301 | |||
| 流動負債合計 | 28,972,753 | 74,346,154 | |||
| 負債合計 | 28,972,753 | 74,346,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,726,248,847 | ※1 3,998,734,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 556,255,277 | ※2 △ 919,184,061 | |||
| 元本等合計 | 2,169,993,570 | 3,079,550,534 | |||
| 純資産合計 | 2,169,993,570 | 3,079,550,534 | |||
| 負債純資産合計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 | |||
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