有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	278,336,703円
Ⅱ 負債総額	1,061,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,275,501円
Ⅳ 発行済数量	443,291,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6255円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,866,483,405円
Ⅱ 負債総額	17,383,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,849,099,916円
Ⅳ 発行済数量	19,512,106,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7098円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,944,229,196円
Ⅱ 負債総額	242,034,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,702,194,455円
Ⅳ 発行済数量	28,882,801,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7168円