有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	56,742,907円
Ⅱ 負債総額	729,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,013,399円
Ⅳ 発行済数量	118,055,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4745円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,259,327,107円
Ⅱ 負債総額	111,763,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,147,563,606円
Ⅳ 発行済数量	8,900,308,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8031円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,484,099,019円
Ⅱ 負債総額	156,434,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,327,664,288円
Ⅳ 発行済数量	13,066,132,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8669円