有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,511,589円
Ⅱ 負債総額	152,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,359,371円
Ⅳ 発行済数量	429,293,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5646円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,579,779,254円
Ⅱ 負債総額	29,000,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,550,778,593円
Ⅳ 発行済数量	23,405,482,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7071円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,869,165,326円
Ⅱ 負債総額	1,054,104,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,815,060,914円
Ⅳ 発行済数量	34,419,635,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7210円