有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/05/20)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	160,722,238円
Ⅱ 負債総額	3,304,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,417,510円
Ⅳ 発行済数量	340,690,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4621円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,005,399,986円
Ⅱ 負債総額	85,534,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,919,865,052円
Ⅳ 発行済数量	19,381,067,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7182円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,139,459,572円
Ⅱ 負債総額	95,013,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,044,446,093円
Ⅳ 発行済数量	27,927,947,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7535円