有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2023/11/20)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	171,257,935円
Ⅱ 負債総額	88,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,169,527円
Ⅳ 発行済数量	373,677,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4581円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,307,773,409円
Ⅱ 負債総額	72,518,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,235,255,161円
Ⅳ 発行済数量	23,448,092,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6497円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,585,295,959円
Ⅱ 負債総額	77,254,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,508,041,958円
Ⅳ 発行済数量	33,334,103,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6752円