有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/19-2026/05/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,829,782円
Ⅱ 負債総額	373,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,456,007円
Ⅳ 発行済数量	91,375,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4099円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,107,317,282円
Ⅱ 負債総額	42,747,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,064,569,406円
Ⅳ 発行済数量	7,058,123,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7176円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,159,655,416円
Ⅱ 負債総額	54,482,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,105,173,049円
Ⅳ 発行済数量	10,364,138,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7820円