有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/19-2023/05/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	185,022,503円
Ⅱ 負債総額	4,626,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,395,845円
Ⅳ 発行済数量	324,603,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5557円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,373,331,520円
Ⅱ 負債総額	30,802,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,342,528,536円
Ⅳ 発行済数量	24,084,429,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7201円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,993,003,779円
Ⅱ 負債総額	30,686,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,962,317,583円
Ⅳ 発行済数量	35,029,637,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7412円