有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2024/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	132,098,284円
Ⅱ 負債総額	3,646,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,451,619円
Ⅳ 発行済数量	280,996,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4571円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,560,790,876円
Ⅱ 負債総額	93,653,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,467,137,275円
Ⅳ 発行済数量	14,791,541,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7076円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,027,928,998円
Ⅱ 負債総額	124,011,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,903,917,870円
Ⅳ 発行済数量	21,219,723,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7495円