有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	385,585,455	0.6975	0.7168	-	99.68
	日本			268,965,650	276,387,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.68
	小計		99.68
合 計(対純資産総額比)			99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	19,321,718,246	0.7002	0.7168	-	100.01
	日本			13,530,943,307	13,849,807,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	23,225	71,064.69	73,380.99	-	8.23
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,650,477,514	1,704,273,574	-
2	IQVIA HOLDINGS INC	株式	53,529	26,494.01	28,270.30	-	7.31
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,418,197,889	1,513,281,156	-
3	CATALENT INC	株式	108,315	12,912.87	13,509.48	-	7.07
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,398,658,540	1,463,280,160	-
4	ROCHE HOLDING AG	株式	31,260	43,035.77	44,131.91	-	6.66
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,345,298,246	1,379,563,662	-
5	MEDTRONIC PLC	株式	84,575	13,612.60	12,703.04	-	5.19
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		1,151,286,169	1,074,360,183	-
6	SCHRODINGER INC	株式	266,952	3,176.83	3,397.56	-	4.38
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		848,062,048	906,986,771	-
7	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	112,094	6,973.16	7,479.77	-	4.05
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		781,650,115	838,437,495	-
8	ABIOMED INC	株式	24,384	33,099.37	34,147.45	-	4.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		807,095,109	832,651,454	-
9	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	34,892	22,351.59	23,580.38	-	3.97
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		779,891,984	822,766,730	-
10	OMNICELL INC	株式	50,775	14,176.75	14,486.44	-	3.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		719,824,576	735,549,392	-
11	ILLUMINA INC	株式	20,970	31,184.71	33,085.87	-	3.35
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		653,943,465	693,810,748	-
12	EXACT SCIENCES CORP	株式	92,110	6,930.14	6,901.54	-	3.07
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		638,335,896	635,701,245	-
13	DEXCOM INC	株式	13,872	42,484.72	37,062.94	-	2.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		589,348,091	514,137,198	-
14	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	534,000	886.14	921.01	-	2.38
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		473,203,420	491,820,408	-
15	AZENTA INC	株式	48,624	9,712.64	9,970.89	-	2.34
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		472,267,536	484,824,638	-
16	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	102,037	4,328.94	4,537.35	-	2.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		441,713,065	462,977,775	-
17	GUARDANT HEALTH INC	株式	82,339	4,423.29	5,513.02	-	2.19
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		364,209,353	453,937,377	-
18	PHREESIA INC	株式	185,793	2,051.56	2,383.42	-	2.14
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		381,166,353	442,823,476	-
19	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	19,913	20,979.93	22,052.11	-	2.12
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		417,773,497	439,123,865	-
20	NOVARTIS AG	株式	37,131	11,665.78	11,655.52	-	2.09
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		433,162,371	432,781,224	-
21	NEVRO CORP	株式	75,126	6,069.69	5,560.46	-	2.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		455,991,807	417,735,696	-
22	HEALTH CATALYST INC	株式	211,040	1,938.03	1,861.60	-	1.90
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		409,001,910	392,874,005	-
23	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	54,163	6,335.59	6,793.84	-	1.78
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		343,154,971	367,975,183	-
24	NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	株式	146,617	1,950.06	2,159.05	-	1.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		285,913,021	316,554,372	-
25	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	297,283	1,044.28	1,012.85	-	1.45
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		310,449,223	301,105,762	-
26	FATE THERAPEUTICS INC	株式	93,460	3,039.49	3,023.19	-	1.36
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		284,071,654	282,547,505	-
27	BEAM THERAPEUTICS INC	株式	46,167	4,365.63	4,624.53	-	1.03
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		201,548,317	213,500,893	-
28	ACCOLADE INC	株式	209,520	787.15	829.51	-	0.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		164,925,239	173,800,758	-
29	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	株式	155,132	1,051.51	1,053.88	-	0.79
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		163,123,777	163,491,473	-
30	PELOTON INTERACTIVE INC-A	株式	83,500	1,990.37	1,860.32	-	0.75
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		166,195,913	155,337,312	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57.21
		ヘルスケア機器・サービス	37.33
		耐久消費財・アパレル	0.75
	小計		95.29
合 計(対純資産総額比)			95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。