有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	165,061,172	0.7084	0.7495	-	96.31
	日本			116,944,544	123,713,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.31
	小計		96.31
合 計(対純資産総額比)			96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	13,966,229,313	0.7084	0.7495	-	100.01
	日本			9,893,764,779	10,467,688,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	71,639	11,581.35	13,607.29	-	6.13
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		829,676,633	974,813,350	-
2	SCHRODINGER INC	株式	282,181	2,794.71	3,317.78	-	5.89
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		788,616,771	936,216,566	-
3	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	28,513	26,032.79	29,243.55	-	5.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		742,273,169	833,821,626	-
4	EXACT SCIENCES CORP	株式	88,360	7,436.00	9,299.15	-	5.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		657,045,331	821,672,947	-
5	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	101,482	7,446.55	8,048.00	-	5.14
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		755,691,395	816,728,008	-
6	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	8,519	77,341.67	78,635.02	-	4.21
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		658,873,765	669,891,806	-
7	IQVIA HOLDINGS INC	株式	21,274	29,044.58	30,363.55	-	4.06
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		617,894,462	645,954,337	-
8	DEXCOM INC	株式	51,291	11,438.15	11,772.79	-	3.80
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		586,674,213	603,838,377	-
9	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	72,106	7,122.46	7,663.62	-	3.47
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		513,572,461	552,593,099	-
10	LONZA GROUP AG	株式	5,941	87,610.15	88,977.99	-	3.32
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		520,491,913	528,618,250	-
11	INARI MEDICAL INC	株式	66,698	7,621.41	7,692.26	-	3.23
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		508,333,097	513,058,504	-
12	TRANSMEDICS GROUP INC	株式	38,903	12,131.55	13,130.96	-	3.21
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		471,953,891	510,833,791	-
13	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	40,240	12,324.50	12,511.41	-	3.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		495,937,976	503,459,540	-
14	MEDTRONIC PLC	株式	37,911	13,194.27	13,004.33	-	3.10
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		500,208,053	493,007,526	-
15	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	489,699	930.81	961.72	-	2.96
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		455,821,377	470,953,909	-
16	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	943,200	399.46	452.22	-	2.68
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		376,771,615	426,533,904	-
17	QIAGEN NV	株式	61,031	6,237.45	6,562.22	-	2.52
	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		380,678,177	400,499,092	-
18	ILLUMINA INC	株式	18,132	20,357.43	21,760.82	-	2.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		369,121,047	394,567,304	-
19	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	45,746	7,988.65	8,112.83	-	2.33
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		365,449,057	371,129,612	-
20	OMNICELL INC	株式	50,658	6,884.29	7,304.86	-	2.33
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		348,744,656	370,049,618	-
21	MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A	株式	388,003	666.27	892.38	-	2.18
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		258,515,069	346,246,427	-
22	EVOLENT HEALTH INC - A	株式	161,605	1,866.16	1,949.06	-	1.98
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		301,580,980	314,979,166	-
23	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	株式	18,692	15,336.28	15,998.03	-	1.88
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		286,665,887	299,035,292	-
24	ELI LILLY & CO	株式	2,510	112,482.18	118,811.76	-	1.88
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		282,330,291	298,217,519	-
25	SANOFI	株式	20,204	14,536.55	14,662.31	-	1.86
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		293,696,496	296,237,513	-
26	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	8,567	32,161.88	34,181.80	-	1.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		275,530,880	292,835,501	-
27	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	124,924	2,010.87	2,333.45	-	1.83
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		251,206,123	291,504,557	-
28	GUARDANT HEALTH INC	株式	50,363	4,388.04	5,290.97	-	1.68
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		220,994,929	266,469,323	-
29	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	111,195	2,105.83	2,292.75	-	1.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		234,158,634	254,942,936	-
30	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	773,000	290.93	283.96	-	1.38
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		224,894,610	219,504,326	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	51.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45.88
	小計		97.37
合 計(対純資産総額比)			97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。